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Fondssachbearbeiter Jobs und Stellenangebote

Ihre Jobsuche nach Fondssachbearbeiter hat 14 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Als Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung in München sind Ihre Aufgaben die Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für Publikums-AIF sowie die monatliche Abstimmung. Sie erstellen Provisions- und Gebührenabrechnungen, überwachen den Zahlungsverkehr und gewährleisten die Einhaltung von Limits. Des Weiteren sind Sie für die Liquiditätsausschüttungen an die Anleger zuständig und optimieren die Software. Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Buchhaltungsbereich und gute Kenntnisse in MS Excel. Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamorientierung sowie Kenntnisse im handelsbilanziellen und steuerrechtlichen Bereich bei geschlossenen Fonds sind von Vorteil. Gute Englischkenntnisse werden ebenfalls geschätzt. Ideal wäre ein Kandidat mit schneller Auffassungsgabe und hoher Genauigkeit. +
Provisionen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben in Vollzeit betreuen Sie bestehende Beteiligungs-Engagements. Dazu gehört die Überwachung und Verarbeitung von Reporting-Unterlagen sowie Zinsabrechnungen. Sie kontrollieren Steuerbescheinigungen für Beteiligungsvergütungen und bereiten Zahlenmaterial für das Reporting vor. Die Disposition von Mitteln für Venture Capital-Gesellschaften und die Überwachung des Zahlungsverkehrs liegt in Ihrer Verantwortung. Zudem unterstützen Sie das Beteiligungscontrolling und koordinieren Quartalsberichte sowie Jahresabschlussprüfungen. Die Abrechnung und Überwachung von Vergütungsansprüchen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter für Assistenz- und Controllingaufgaben im Bereich Venture Capital. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Ferienbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben - NEU!

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Gesucht wird ein engagierter Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben im Bereich Venture Capital Fonds Management in Vollzeit. Zu den Aufgaben gehören die Betreuung der Beteiligungs-Engagements, die Überwachung des Reporting-Eingangs und die Verarbeitung der Zinsabrechnungen. Darüber hinaus ist die Kontrolle der Steuerbescheinigungen für Beteiligungsvergütungen und die Aufbereitung des Zahlenmaterials für das Reporting Teil des Tätigkeitsfeldes. Die Disposition der Mittel für Venture Capital-Gesellschaften sowie die Unterstützung im Beteiligungscontrolling gehören ebenfalls zu den Aufgaben. Zusätzlich sind die Abrechnung und Überwachung von Vergütungsansprüchen Teil der Verantwortlichkeiten des Sachbearbeiters. Anforderungen an Bewerber sind Engagement, Organisationstalent und eine strukturierte Arbeitsweise. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Ferienbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bank Sachbearbeiter (m/w/d) Handelsgeschäfte

DIS AG | Erfurt

Sie möchten im Bankenbereich tätig werden und haben bereits Erfahrungen mit Finanzprodukten wie Aktien und Fonds? Dann bewerben Sie sich jetzt als Bank Sachbearbeiter (m/w/d) Handelsgeschäfte! Unser Kunde, ein Bankendienstleister in Erfurt, sucht motivierte Mitarbeiter (m/w/d), die Kunden bei allen Fragen rund um Aktien und Fonds beraten. Es erwartet Sie ein tolles Team mit individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil einer neuen beruflichen Herausforderung und unterstützen Sie Kunden bei ihren Anliegen. Bewerben Sie sich noch heute und starten Sie Ihre Karriere im Finanzsektor. +
Homeoffice | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bank Sachbearbeiter (m/w/d) Handelsgeschäfte

DIS AG | Erfurt

Sie möchten im Bankenbereich tätig werden und haben bereits Erfahrungen mit Finanzprodukten wie Aktien und Fonds? Dann bewerben Sie sich jetzt als Bank Sachbearbeiter (m/w/d) Handelsgeschäfte! Unser Kunde, ein Bankendienstleister in Erfurt, sucht motivierte Mitarbeiter (m/w/d), die Kunden bei allen Fragen rund um Aktien und Fonds beraten. Es erwartet Sie ein tolles Team mit individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil einer neuen beruflichen Herausforderung und unterstützen Sie Kunden bei ihren Anliegen. Bewerben Sie sich noch heute und starten Sie Ihre Karriere im Finanzsektor. +
Homeoffice | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht

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Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d) im Bereich Gremienarbeit für VC-Gesellschaften

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Im Controlling des Venture Capital-Bereichs unterstützen wir die Sachbearbeitung umfassend. Wir suchen nach Abschluss einer kaufmännischen oder vergleichbaren Ausbildung z.B. als Notarfachangestellter mit Berufserfahrung in der Gremienarbeit. Sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte sind erforderlich. Teamfähigkeit, Flexibilität, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind wichtig. Wir bieten Programme für die Gesellschaft, sichere Arbeitsplätze, ein angenehmes Betriebsklima, Weiterbildungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mobiles Arbeiten und tarifliche Altersvorsorge. Zudem unterstützen wir mit Kindernotfall- und Ferienbetreuung sowie einem bezuschussten Deutschland-Ticket. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Ferienbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Sachbearbeiter (m/w/d) für die Gremienarbeit unserer VC-Gesellschaften

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Sachbearbeiter (m/w/d) für Gremienarbeit bei VC-Gesellschaften in Vollzeit. Planung und Begleitung von Gremiensitzungen, Erstellung von Beschlussvorlagen und Schriftstücken. Kommunikation mit internen Partnern, dem Land Rheinland-Pfalz und Gremienmitgliedern. Bearbeitung gesellschaftsrechtlicher Vorgänge und Registerangelegenheiten. Unterstützung bei Jahresabschlussarbeiten und im Controlling des Venture Capital-Bereichs. Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung erforderlich. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Ferienbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Sachbearbeiter Fonds- Und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Als Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung in München sind Ihre Aufgaben die Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für Publikums-AIF sowie die monatliche Abstimmung. Sie erstellen Provisions- und Gebührenabrechnungen, überwachen den Zahlungsverkehr und gewährleisten die Einhaltung von Limits. Des Weiteren sind Sie für die Liquiditätsausschüttungen an die Anleger zuständig und optimieren die Software. Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Buchhaltungsbereich und gute Kenntnisse in MS Excel. Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamorientierung sowie Kenntnisse im handelsbilanziellen und steuerrechtlichen Bereich bei geschlossenen Fonds sind von Vorteil. Gute Englischkenntnisse werden ebenfalls geschätzt. Ideal wäre ein Kandidat mit schneller Auffassungsgabe und hoher Genauigkeit. +
Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Sachbearbeiter Fonds- Und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Als Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung in München sind Ihre Aufgaben die Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für Publikums-AIF sowie die monatliche Abstimmung. Sie erstellen Provisions- und Gebührenabrechnungen, überwachen den Zahlungsverkehr und gewährleisten die Einhaltung von Limits. Des Weiteren sind Sie für die Liquiditätsausschüttungen an die Anleger zuständig und optimieren die Software. Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Buchhaltungsbereich und gute Kenntnisse in MS Excel. Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamorientierung sowie Kenntnisse im handelsbilanziellen und steuerrechtlichen Bereich bei geschlossenen Fonds sind von Vorteil. Gute Englischkenntnisse werden ebenfalls geschätzt. Ideal wäre ein Kandidat mit schneller Auffassungsgabe und hoher Genauigkeit. +
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Controlling-Assistent (m/w/d)

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben in Vollzeit betreuen Sie bestehende Beteiligungs-Engagements. Sie überwachen den Eingang der Reporting-Unterlagen, prüfen und verarbeiten die Zinsabrechnungen und kontrollieren die Steuerbescheinigungen. Die Erstellung des Reportings erfolgt durch die Aufbereitung des Zahlenmaterials. Sie disponieren Mittel für Venture Capital-Gesellschaften und kümmern sich um den Zahlungsverkehr. Des Weiteren unterstützen Sie das Beteiligungscontrolling und die Abrechnung von Vergütungsansprüchen. Ihre Aufgaben umfassen auch die Vorbereitung von Quartalsberichten und Jahresabschlussprüfungen. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Ferienbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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