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Fondssachbearbeiter Jobs und Stellenangebote

Ihre Jobsuche nach Fondssachbearbeiter hat 14 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Mitarbeiter (m/w/d)* Asset Services / Kapitalanlagen

Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen | Frankfurt am Main, Homeoffice

Wir suchen neue motivierte Mitarbeiter (m/w/d) für die Abteilung Services Kapitalanlagen. Als Mitarbeiter (m/w/d) für Asset Services / Kapitalanlagen können Sie ab sofort in Vollzeit starten. Die Abteilung wurde letztes Jahr gegründet, um Backoffice-Prozesse im Kapitalanlagebereich zu verbessern. Werden Sie Teil eines engagierten Teams, das Verantwortung übernimmt und selbstständig arbeitet. Ihre Aufgaben umfassen die Bewertung, Verbuchung und Überwachung von Kapitalanlagen sowie Reporting. Arbeiten Sie gemeinsam mit uns an einer erfolgreichen Zukunft im Finanzbereich. ‒ +

Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Als Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung in München sind Ihre Aufgaben die Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für Publikums-AIF sowie die monatliche Abstimmung. Sie erstellen Provisions- und Gebührenabrechnungen, überwachen den Zahlungsverkehr und gewährleisten die Einhaltung von Limits. Des Weiteren sind Sie für die Liquiditätsausschüttungen an die Anleger zuständig und optimieren die Software. Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Buchhaltungsbereich und gute Kenntnisse in MS Excel. Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamorientierung sowie Kenntnisse im handelsbilanziellen und steuerrechtlichen Bereich bei geschlossenen Fonds sind von Vorteil. Gute Englischkenntnisse werden ebenfalls geschätzt. Ideal wäre ein Kandidat mit schneller Auffassungsgabe und hoher Genauigkeit. ‒ +

Provisionen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren - merken Heute veröffentlicht

Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Sachbearbeiter (m/w/d) gesucht für Assistenz- und Controllingaufgaben in Vollzeit. Betreuung von Beteiligungs-Engagements, Überwachung und Verarbeitung von Reporting-Unterlagen und Zinsabrechnungen. Kontrolle der Steuerbescheinigungen für Beteiligungsvergütungen und Vorbereitung des Reportings. Disposition von Mitteln für Venture Capital-Gesellschaften sowie Überwachung des Zahlungsverkehrs. Unterstützung im Beteiligungscontrolling und Abrechnung von Vergütungsansprüchen. Vorbereitung und Koordinierung von Quartalsberichten und Jahresabschlussprüfungen für Venture Capital-Gesellschaften. Werden Sie Teil unseres Teams und bringen Sie Ihr Talent im Finanzwesen zum Einsatz. ‒ +

Sachbearbeiter (m/w/d) mit kaufmännischem Background oder Call Center Erfahrungen

DIS AG | Erfurt

Als Sachbearbeiter (m/w/d) mit kaufmännischem Background oder Call Center Erfahrungen bieten wir Ihnen bei einem Bankendienstleister in Erfurt eine spannende berufliche Herausforderung. Bei uns können Sie Ihr Interesse für Finanzprodukte, wie Aktien und Fonds, voll einbringen. Sie haben die Möglichkeit, Kunden zu beraten, Aufträge zu bearbeiten, Depotübertragungen durchzuführen und interne Lösungen zu finden. Gemeinsam mit Ihrem tollen Team arbeiten Sie kontinuierlich an der Optimierung von Prozessen. Wenn Sie motiviert sind und nach individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten suchen, bewerben Sie sich jetzt als Sachbearbeiter (m/w/d) in unserem Unternehmen in Erfurt. ‒ +

Homeoffice | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren - merken Heute veröffentlicht

Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

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Sachbearbeiter Fonds- Und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren - merken Heute veröffentlicht

Sachbearbeiter Fonds- Und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)

DF Deutsche Finance Investment GmbH | München

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren - merken Heute veröffentlicht

Controlling-Assistent (m/w/d)

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben in Vollzeit betreuen Sie bestehende Beteiligungs-Engagements. Sie überwachen den Eingang der Reporting-Unterlagen, prüfen und verarbeiten die Zinsabrechnungen und kontrollieren die Steuerbescheinigungen. Die Erstellung des Reportings erfolgt durch die Aufbereitung des Zahlenmaterials. Sie disponieren Mittel für Venture Capital-Gesellschaften und kümmern sich um den Zahlungsverkehr. Des Weiteren unterstützen Sie das Beteiligungscontrolling und die Abrechnung von Vergütungsansprüchen. Ihre Aufgaben umfassen auch die Vorbereitung von Quartalsberichten und Jahresabschlussprüfungen. ‒ +

Sachbearbeiter (m/w/d) für Assistenz- und Controllingaufgaben

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Sachbearbeiter (m/w/d) für die Gremienarbeit unserer VC-Gesellschaften

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Mainz

Sachbearbeiter (m/w/d) für Gremienarbeit bei VC-Gesellschaften in Vollzeit. Planung und Begleitung von Gremiensitzungen, Erstellung von Beschlussvorlagen und Schriftstücken. Kommunikation mit internen Partnern, dem Land Rheinland-Pfalz und Gremienmitgliedern. Bearbeitung gesellschaftsrechtlicher Vorgänge und Registerangelegenheiten. Unterstützung bei Jahresabschlussarbeiten und im Controlling des Venture Capital-Bereichs. Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung erforderlich. ‒ +

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Fondssachbearbeiter Jobs und Stellenangebote

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