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Fondsbuchhalter Jobs und Stellenangebote

Ihre Jobsuche nach Fondsbuchhalter hat 21 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Fondsbuchhalter*in / Business Analyst*in (in Voll- und Teilzeit)

Union Investment | Frankfurt am Main

Entdecke spannende Karrieremöglichkeiten bei Union Investment, einer führenden Investmentfondsgesellschaft mit herausragender Expertise im Asset Management. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Zukunft der Anlagelösungen für unsere Millionen von Anlegern. Jetzt hier bewerben! +
Gutes Betriebsklima | Jobticket – ÖPNV | Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Buchhalter / Accountant (m/w/d) Family Office

OLDENDORFF CARRIERS GmbH & Co. KG | Hamburg

Als Buchhalter (m/w/d) im Family Office spielst Du eine unverzichtbare Rolle im Team. Deine Aufgabe ist es, die genaue Zahlen- und Informationsgrundlage für Allokationsentscheidungen immer aktuell zu halten. Du führst die Buchführung (in PS Plus) für vermögensverwaltende Gesellschaften bzw. Privatpersonen durch und erstellst Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse. Die Verbuchung von Vermögensgegenständen erfolgt sowohl manuell als auch automatisiert über Buchungsschnittstellen. Du kümmerst dich täglich um die Pflege dieser Schnittstellen und eine geordnete Ablage von Informationen und Dokumenten. Deine enge Abstimmung mit anderen Bereichen des Family Office sowie die Weiterentwicklung der Portfolio-Software sind ebenfalls Teil deiner Aufgaben. +
Urlaubsgeld | Kinderbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Fondsbuchhalter / Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Köln

Du bist ein wirtschaftliches Allroundtalent und möchtest die Buchhaltung eines erfolgreichen Unternehmens mitgestalten? Dann bewirb dich jetzt als Bilanzbuchhalter in einem renommierten Immobilienunternehmen! Deine Aufgaben umfassen die Buchung, Kontrolle und Abstimmung verschiedener Geschäftsvorfälle, einschließlich Immobilienverwaltung und Fremdwährungsbuchungen. Du bist außerdem eigenverantwortlich für die Ermittlung und Abstimmung des Immobilien-Fondspreises zuständig und unterstützt bei der Erstellung von Hochrechnungen und Jahresabschlüssen. Deine Kommunikationsstärke sowie deine versierten EDV-Kenntnisse, insbesondere in SAP und Microsoft Office-Produkten, machen dich zum idealen Ansprechpartner für interne und externe Empfänger. Bringe dein Know-how in einem dynamischen Team ein und übernehme spannende Sonderaufgaben! +
Gutes Betriebsklima | Jobticket – ÖPNV | Kinderbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Fondsbuchhalter m/w/d

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG | Bergisch Gladbach

Wir suchen einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zur Unterstützung unseres Teams. Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB und KAGB sowie die Begleitung von Jahresabschlussprüfungen. Außerdem unterstützen Sie unsere Steuerberater bei der Erstellung von Steuererklärungen und sind Ansprechpartner für angrenzende Fachbereiche wie das Portfoliomanagement. Sie sollten über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder einen vergleichbaren Studienabschluss verfügen und idealerweise bereits Berufserfahrung in der Immobilienbranche gesammelt haben. Kenntnisse der handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sind von Vorteil. Wir bieten Mitarbeit in einem engagierten Team, mobiles Arbeiten, einen attraktiven Arbeitsplatz am Rande der Großstadt sowie 30+ Urlaubstage und ein attraktives Gehalt mit leistungsabhängigem, variablem Bestandteil. +
Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Buchhalter Debitorenbuchhaltung (m/w/d)

Ausbildungsfonds Baden-Württemberg GmbH (AFBW) | Stuttgart

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und zuverlässigen Buchhalter Debitorenbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit für unser Team in Stuttgart. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Überwachung der Debitorenbuchhaltung, inklusive Buchung und Überwachung des Zahlungsverkehrs. Zudem betreuen Sie das Mahnwesen, inklusive Fristenüberwachung bis hin zum Gerichtsvollzug. Sie vertreten auch den Bereich der Kreditorenbuchhaltung und sind Ansprechpartner für Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeschulen an unserer Buchhaltungshotline. Darüber hinaus erstellen Sie Auswertungen und Analysen, unterstützen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und implementieren neue Projekte in der Finanzbuchhaltung. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Weiterentwicklung und Digitalisierung bestehender Prozesse. +
Weiterbildungsmöglichkeiten | Homeoffice | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht

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ACCOUNTANT - ACCOUNTS PAYABLE (M/W/D) |Vollzeit

Ausbildungsfonds Baden-Württemberg GmbH (AFBW) | Stuttgart

Stelle: Buchhalter Debitorenbuchhaltung (m/w/d) bei AFBW: Wir suchen einen engagierten Buchhalter, der den Ausbildungsfonds für die Finanzierung der Pflegeberufe in Baden-Württemberg verwaltet. Werde Teil unseres Teams und trage zur Berechnung der Einzahlungen in den Fonds bei. +
Weiterbildungsmöglichkeiten | Homeoffice | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Fondsbuchhalter (m/w/d)

Page Personnel | Frankfurt am Main

Für den Standort Frankfurt am Main suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Finanzsektor. Ihre Aufgaben umfassen die Kontrolle der Verbuchung von Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäften sowie die Unterstützung bei aufsichts- und steuerrechtlichen Reportings. Des Weiteren sind Sie für die Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem sowie die Bewertung und Preisberechnung von Publikums- und Spezialfonds zuständig. Zudem koordinieren Sie die Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG und klären Differenzen mit Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen. Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich sowie Erfahrung in der Fondsbuchhaltung. Kenntnisse in V3, Xentis oder Simcorp Dimension (SCD), Bloomberg, Reuters und WM sind von Vorteil, ebenso wie gute Englischkenntnisse, eine genaue und strukturierte Arbeitsweise sowie analytische Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität. +
Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Fondsbuchhalter*in / Business Analyst*in (in Voll- und Teilzeit)

Union Investment | Frankfurt am Main

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Gutes Betriebsklima | Jobticket – ÖPNV | Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Buchhalter (w/m/d)

CEPRES GmbH | München

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Gutes Betriebsklima | Homeoffice | Festanstellung | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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