11 Fondsbuchhalter Jobs

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Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHMünchen

Als Teil der Bayern LB bieten wir Ihnen eine spannende Karriere im Finanzbereich mit einem vielseitigen Aufgabengebiet. Dazu suchen wir engagierte Talente mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss und mehrjähriger Erfahrung bei KVGs oder Finanzdienstleistern. Fundierte Kenntnisse in Wertpapier- und Fondsbuchhaltung sowie ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse sind unerlässlich. Sie zeichnen sich durch Teamorientierung, Flexibilität und eine zielorientierte Arbeitsweise aus. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind für die Position wichtig. Wir garantieren Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld in München, ein attraktives Vergütungsmodell und die Option auf mobiles Arbeiten.
Festanstellung Gutes Betriebsklima Homeoffice Work-Life-Balance Vollzeit weitere Benefits
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Heute veröffentlicht

Sachbearbeiter (m w d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m w d)

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHMünchen

Werde Teil eines führenden Asset Managers in Deutschland, der Nachhaltigkeit profitabel macht. Als Sachbearbeiter (m/w/d) in der Fund Administration übernimmst du eigenverantwortlich die Buchung und Kontrolle von Spezial- und Publikumsfonds im System XENTIS. Du bist für die Ermittlung des täglichen NAV sowie das EMIR-Reporting zuständig. Zudem unterstützt du bei Fondsneuauflagen und -auflösungen. Tägliche Abstimmungen der Kassenbestände mit Verwahrstellen gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben. Wenn du Wert auf Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung legst, bewirb dich jetzt und werde Teil unseres erfolgreichen Teams!
Vollzeit weitere Benefits
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Accountant / Buchhalter in Vollzeit (w/m/d)

Simmons & Simmons LLPDüsseldorf, Frankfurt Main, München

Oder Bilanzbuchhalter wie auch Steuerfachkenntnisse wünschenswert; Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel; Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse; Selbständige, proaktive und engagierte Arbeitsweise, sowie hohe Serviceorientierung
Gutes Betriebsklima Homeoffice Fahrtkosten-Zuschuss Essenszuschuss Betriebliche Altersvorsorge Vermögenswirksame Leistungen Kinderbetreuung Vollzeit weitere Benefits
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Heute veröffentlicht

Expert*in Treasury Abwicklung und Meldewesen (m/w/d)

Investitionsbank des Landes BrandenburgPotsdam

Im Referat Backoffice werden drei verschiedene umfangreiche und komplexe Aufgabengebiete bearbeitet: Die Abwicklung der Handelsgeschäfte, der Zahlungsverkehr sowie die Kunden- und Fondsbuchhaltung.
Weiterbildungsmöglichkeiten Work-Life-Balance Homeoffice Betriebliche Altersvorsorge Jobrad Teilzeit weitere Benefits
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Finanzbuchhalter / Accounting Specialist (m/w/d)

Primus Valor AGMannheim

Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r, Betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen/Buchhaltung oder Bilanzbuchhalter/in; Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamgeist; Flexibel, belastbar und in der Lage, Prioritäten
Gutes Betriebsklima Flexible Arbeitszeiten Homeoffice Unbefristeter Vertrag Festanstellung Weiterbildungsmöglichkeiten Vollzeit weitere Benefits
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Heute veröffentlicht

Sachbearbeiter für die Buchhaltung im Immobilienbereich (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit

GMV Gebäude-Management und Verwaltung GmbHHohenschäftlarn

Sowie des Jahresabschlusses mit anschließender Übermittlung an die Fondsbuchhaltung; Bildung von Neutralisierungen, Rückstellungen und Abgrenzungen für die Übermittlung an die Fondsbuchhaltung; Kontoklärungen im Kreditoren- und Debitorenbereich.
Unbefristeter Vertrag Homeoffice Dringend gesucht Teilzeit weitere Benefits
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Bilanzbuchhalter (m/w/d)

aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbHDüsseldorf

B. als Steuerfachangestellter oder Immobilienkaufmann; Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt; Erfahrung in der Buchhaltung, idealerweise in der Immobilienwirtschaft; Sehr gute Excel-Kenntnisse; Kenntnisse des Programms iX-Haus wünschenswert
Vollzeit weitere Benefits
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