DF Deutsche Finance Investment GmbH | München
Als Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung in München sind Ihre Aufgaben die Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für Publikums-AIF sowie die monatliche Abstimmung. Sie erstellen Provisions- und Gebührenabrechnungen, überwachen den Zahlungsverkehr und gewährleisten die Einhaltung von Limits. Des Weiteren sind Sie für die Liquiditätsausschüttungen an die Anleger zuständig und optimieren die Software. Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Buchhaltungsbereich und gute Kenntnisse in MS Excel. Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamorientierung sowie Kenntnisse im handelsbilanziellen und steuerrechtlichen Bereich bei geschlossenen Fonds sind von Vorteil. Gute Englischkenntnisse werden ebenfalls geschätzt. Ideal wäre ein Kandidat mit schneller Auffassungsgabe und hoher Genauigkeit. ‒
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