Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH | Neuss
Als Specialist Cash Management (w/m/d) sind Sie verantwortlich für die tägliche Disposition der Bankkonten, inklusive manuellem Cashpooling, sowie die Planung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Sie erstellen wöchentliche Liquiditätsplanungen mit Abweichungsanalysen, planen und führen Kurssicherungsgeschäfte durch, betreuen Intercompany-Darlehen inklusive Zinsabrechnung und verwalten Bürgschaften. Als Key-User und Administrator der Cash Management Software (TM5/ Coupa) unterstützen Sie den Monats- und Jahresabschluss, erstellen Ad-Hoc Auswertungen für die Finanzleitung und sind Ansprechpartner für Banken und Wirtschaftsprüfer im Treasury-Bereich. Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium, gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Excel- und TM5-Kenntnisse sind erforderlich. ‒
Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
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